Theo công bố thông tin trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), CTCP Đầu tư Summer Beach (SUJC), Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Bất động sản Seaside Homes (SREC) và Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển BĐS Đại Hùng (DALC), mỗi doanh nghiệp vừa cùng mua lại trước hạn toàn bộ trái phiếu với trị giá gần 1.500 tỷ đồng.
Giao dịch diễn ra vào ngày 7-8/5/2025, cụ thể:
+ Ngày 7/5, Summer Beach mua lại trái phiếu mã SUJCH2125001. Trái phiếu phát hành ngày 30/12/2021, kỳ hạn 6 năm, đáo hạn theo kế hoạch vào 30/12/2027.
+ Cùng ngày 7/5, BĐS Đại Hùng mua lại trái phiếu DALCH2226001, phát hành 29/6/2022, kỳ hạn cũng 6 năm và đến 2028 mới đến hạn.
+ Ngày 8/5, Seaside Homes mua lại trái phiếu SRECH2226001. Trái phiếu phát hành ngày 13/01/2022, kỳ hạn 6 năm, đáo hạn theo kế hoạch vào 13/01/2028.
Cùng thế chấp dự án trọng điểm NovaWorld Phan Thiết
Đáng chú ý, tài sản bảo đảm 3 lô trái phiếu có điểm chung là quyền tài sản phát sinh từ Hợp đồng hợp tác kinh doanh của mỗi Công ty ký kết với Công ty TNHH Delta – Valley Bình Thuận về việc xây dựng, phát triển, đầu tư dự án tổ hợp khu du lịch Thung lũng Đại Dương tại xã Tiến Thành, thành phố Phan Thiết, tình Bình Thuận.
Được biết, dự án do Delta – Valley Bình Thuận làm chủ đầu tư và tên thương mại là NovaWorld Phan Thiết. Đây là dự án trọng điểm của Novaland được đầu tư theo hình thức khu đô thị phức hợp nghỉ dưỡng, du lịch, giải trí kết hợp nhà ở, với hơn 10.000 sản phẩm.
Dự án NovaWorld Phan Thiết có quy mô gần 1.000 ha với vốn đầu tư dự kiến khoảng 5 tỷ USD. Tuy nhiên do vướng mắc pháp lý lẫn khó khăn của thị trường bất động sản, tiến độ phát triển dự án chững lại.
Trong đó, Delta – Valley Bình Thuận có vốn điều lệ 1.850 tỷ đồng, do Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, mã chứng khoán NVL) nắm 99,85% vốn và 100% tỷ lệ biểu quyết.
Novaland cam kết bảo lãnh nợ cho chủ đầu tư dự án NovaWorld Phan Thiết
Cuối năm 2023, Novaland đã công bố nghị quyết HĐQT thông qua việc bảo lãnh nợ cho Công ty TNHH Delta – Valley Bình Thuận. Cụ thể, Novaland cam kết vô điều kiện, không hủy ngang việc thực hiện nghĩa vụ thanh toán thay cho Delta – Valley trong trường hợp Delta – Valley không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ các nghĩa vụ với Ngân hàng TMCP Quân đội (MB). Các văn kiện tín dụng được ký kết giữa MB và Delta - Valley bao gồm nhưng không giới hạn các khoản vay sau:
+ Một là khoản vay với doanh số MB giải ngân tối đa tại mọi thời điểm số tiền 10.000 tỷ đồng và dư nợ của Delta - Valley tại MB tối đa tại mọi thời điểm 6.000 tỷ đồng. Mục đích vay là để thanh toán tiền sử dụng đất, nhu cầu đầu tư, xây dựng và phát triển dự án tổ hợp Khu du lịch thung lũng Đại Dương.
+ Hai là các khoản vay khác theo quy định tại các văn kiện tín dụng được ký kết giữa MB và Delta – Valley.
Novaland cam kết sẽ dùng mọi nguồn lực bảo đảm khả năng hoạt động liên tục, bao gồm nhưng không giới hạn việc thanh lý các tài sản để bổ sung nguồn vốn hoạt động; không giảm tỷ lệ sở hữu vốn trực tiếp hoặc gián tiếp tại Delta - Valley xuống thấp hơn 75% trong suốt thời gian MBB cấp khoản vay cho Delta - Valley.
Ngoài ra, Novaland cũng hỗ trợ vốn cho Delta - Valley triển khai dự án trong trường hợp dự án thiếu nguồn đầu tư.
Tại BCTC hợp nhất quý 1/2025, Delta - Valley vẫn đang là công ty con của Novaland với tỷ lệ sở hữu 99,85%.